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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 1 050.00 | 8 000.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 71 128.00 | 18 576.00 | 52 551.00 | 71 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 7 038.00 | 9 329.00 | 16 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 133.00 | 26 822.00 | 78 311.00 | 105 133.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 008.00 | 26 822.00 | 105 186.00 | 132 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 794.00 | -41 094.00 | | -83 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 597.00 | -42 699.00 | | -48 597.00 |
DL TOTAL (I) | -112 391.00 | -63 794.00 | | -112 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 123.00 | 86 161.00 | | 72 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 404.00 | 74 237.00 | | 132 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 1 683.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | 5 977.00 | | 7 124.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 577.00 | 168 058.00 | | 217 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 186.00 | 104 264.00 | | 105 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 833.00 | -22 821.00 | | -21 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 760.00 | 115 924.00 | | 113 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 358.00 | 158 623.00 | | 162 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 597.00 | -42 699.00 | | -48 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 930.00 | | 204.00 | 104 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | 204.00 | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 792.00 | 10 030.00 | | 16 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 742.00 | 10 030.00 | | 15 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 123.00 | 14 211.00 | 57 912.00 | 72 123.00 |
VI Groupe et associés | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 232.00 | 10 801.00 | 8 431.00 | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 578.00 | 159 666.00 | 57 912.00 | 217 578.00 |