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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 1 050.00 | 8 000.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 71 128.00 | 25 894.00 | 45 235.00 | 71 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 8 858.00 | 7 510.00 | 16 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 251.00 | 35 959.00 | 69 292.00 | 105 251.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 890.00 | 35 959.00 | 87 931.00 | 123 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 392.00 | -83 794.00 | | -132 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 441.00 | -48 598.00 | | -39 441.00 |
DL TOTAL (I) | -151 832.00 | -112 392.00 | | -151 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 957.00 | 72 123.00 | | 57 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 267.00 | 132 404.00 | | 173 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 3 556.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | 7 125.00 | | 5 806.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 2 370.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 764.00 | 217 578.00 | | 239 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 931.00 | 105 186.00 | | 87 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 137.00 | -21 833.00 | | -19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 036.00 | 113 761.00 | | 92 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 477.00 | 162 358.00 | | 131 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 441.00 | -48 598.00 | | -39 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 134.00 | | 117.00 | 105 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | 117.00 | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 822.00 | 9 137.00 | | 26 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 9 137.00 | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 957.00 | 14 328.00 | 43 629.00 | 57 957.00 |
VI Groupe et associés | 173 267.00 | 173 267.00 | | 173 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 414.00 | 17 866.00 | 8 548.00 | 26 414.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 764.00 | 196 135.00 | 43 629.00 | 239 764.00 |