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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 1 679.00 | 1 269.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 973.00 | 1 679.00 | 184 294.00 | 185 973.00 |
BT Marchandises | 1 033 245.00 | | 1 033 245.00 | 1 033 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 909.00 | | 1 157 909.00 | 1 157 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 882.00 | 1 679.00 | 1 342 203.00 | 1 343 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 194.00 | 21 142.00 | | 92 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 949.00 | 71 052.00 | | 148 949.00 |
DL TOTAL (I) | 252 143.00 | 103 194.00 | | 252 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 573.00 | 114 200.00 | | 202 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 637.00 | 303 914.00 | | 321 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 18 862.00 | | 68 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 265.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 201 001.00 | 177 600.00 | | 201 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 060.00 | 622 841.00 | | 1 090 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 203.00 | 726 035.00 | | 1 342 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 983.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 983.00 | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 637.00 | 321 637.00 | | 321 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 750.00 | 275 887.00 | | 295 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 090.00 | 69 065.00 | 3 025.00 | 72 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 560.00 | 1 069 697.00 | | 1 089 560.00 |