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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 273.00 | 3 495.00 | 28 777.00 | 32 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 327.00 | 3 495.00 | 220 832.00 | 224 327.00 |
BT Marchandises | 1 395 257.00 | | 1 395 257.00 | 1 395 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 166.00 | | 1 520 166.00 | 1 520 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 493.00 | 3 495.00 | 1 740 998.00 | 1 744 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 143.00 | 92 194.00 | | 241 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | 148 949.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 278 305.00 | 252 143.00 | | 278 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 265.00 | 202 573.00 | | 278 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 613.00 | 295 751.00 | | 336 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 148.00 | 321 637.00 | | 681 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 68 598.00 | | 35 893.00 |
EA Autres dettes | 129 773.00 | 201 001.00 | | 129 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 693.00 | 1 090 060.00 | | 1 462 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 998.00 | 1 342 203.00 | | 1 740 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 1 816.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 816.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 265.00 | 278 265.00 | | 278 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 148.00 | 681 148.00 | | 681 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 613.00 | 336 613.00 | | 336 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 935.00 | 120 882.00 | 12 053.00 | 132 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 693.00 | 1 461 693.00 | | 1 461 693.00 |