| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 9 908.00 | 7 382.00 | 17 290.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 490.00 | 9 908.00 | 7 582.00 | 17 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
110 Total général Actif | 90 743.00 | 9 908.00 | 80 835.00 | 90 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 520.00 | 169 036.00 | | 114 520.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 38.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 061.00 | 169 074.00 | | 115 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 037.00 | 89 699.00 | | 46 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 069.00 | -4 863.00 | | -4 069.00 |
242 Autres charges externes. | 32 713.00 | 46 094.00 | | 32 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 023.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 671.00 | 1 893.00 | | 11 671.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | 6 110.00 | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 607.00 | 139 969.00 | | 91 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 454.00 | 29 104.00 | | 23 454.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 645.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 426.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 224.00 | | 4 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 802.00 | 23 809.00 | | 18 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 612.00 | | | 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 157.00 | | | 12 157.00 |