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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 390.00 | 7 002.00 | 26 388.00 | 33 390.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 590.00 | 7 002.00 | 26 588.00 | 33 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
110 Total général Actif | 117 786.00 | 7 002.00 | 110 784.00 | 117 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 593.00 | 144 611.00 | | 137 593.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 4 939.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 696.00 | 149 550.00 | | 137 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 376.00 | 69 554.00 | | 74 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 211.00 | -314.00 | | -3 211.00 |
242 Autres charges externes. | 36 647.00 | 34 128.00 | | 36 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 981.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 157.00 | 25 230.00 | | 25 157.00 |
252 Charges sociales | | 248.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 453.00 | 4 304.00 | | 6 453.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 003.00 | 134 135.00 | | 140 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 307.00 | 15 415.00 | | -2 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 376.00 | -9.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 45.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 2 903.00 | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 251.00 | 12 476.00 | | 3 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 658.00 | | | 29 658.00 |