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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DH Report à nouveau | | -7 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 396.00 | 34 444.00 | | -5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 121 845.00 | 127 241.00 | | 121 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 779.00 | 81 721.00 | | 67 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 980.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 715.00 | 83 701.00 | | 82 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 560.00 | 210 942.00 | | 204 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079.00 | 15 921.00 | | 29 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 5 556.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 396.00 | 34 444.00 | | -5 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 779.00 | 14 143.00 | 53 636.00 | 67 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 715.00 | 29 079.00 | 53 636.00 | 82 715.00 |