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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 707.00 | | 208 707.00 | 208 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | 11 845.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | -2 253.00 | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 145 358.00 | 119 592.00 | | 145 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 958.00 | 61 197.00 | | 46 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 20 372.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 176.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 349.00 | 83 745.00 | | 63 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 707.00 | 203 337.00 | | 208 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932.00 | 3 172.00 | | 28 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167.00 | 5 426.00 | | 3 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | -2 253.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 958.00 | 14 445.00 | 32 513.00 | 46 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 349.00 | 30 836.00 | 32 513.00 | 63 349.00 |