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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 3 103.00 | 7 808.00 | 10 911.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 411.00 | 3 103.00 | 52 308.00 | 55 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
110 Total général Actif | 70 866.00 | 3 103.00 | 67 763.00 | 70 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | | | -705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 606.00 | | | 222 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | -3.00 | | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |