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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 5 546.00 | 5 364.00 | 10 911.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 411.00 | 5 546.00 | 49 864.00 | 55 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
084 Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
110 Total général Actif | 127 172.00 | 5 546.00 | 121 626.00 | 127 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247.00 | | | 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
252 Charges sociales | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |