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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 796.00 | 2 389.00 | 1 407.00 | 3 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 8 347.00 | 14 720.00 | 23 067.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 878.00 | 10 736.00 | 16 142.00 | 26 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
110 Total général Actif | 34 279.00 | 10 736.00 | 23 543.00 | 34 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476.00 | | | 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |