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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 796.00 | 3 654.00 | 142.00 | 3 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 067.00 | 13 179.00 | 9 888.00 | 23 067.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 878.00 | 16 834.00 | 10 045.00 | 26 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
110 Total général Actif | 43 360.00 | 16 834.00 | 26 527.00 | 43 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 769.00 | | | 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385.00 | | | 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 982.00 | | | 1 982.00 |