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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 293.00 | 6 895.00 | 27 398.00 | 34 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 344.00 | 15 656.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 133.00 | 19 677.00 | 124 456.00 | 144 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 375.00 | 22 867.00 | 252 508.00 | 275 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 184.00 | 53 783.00 | 436 401.00 | 490 184.00 |
BT Marchandises | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 398.00 | | 332 398.00 | 332 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 758.00 | 53 783.00 | 778 975.00 | 832 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 359.00 | | | -110 359.00 |
DL TOTAL (I) | -50 359.00 | | | -50 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 693.00 | | | 359 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 295.00 | | | 345 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 334.00 | | | 829 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 975.00 | | | 778 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 801.00 | | | 473 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 383.00 | | 16 383.00 | -16 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 383.00 | | 490 184.00 | -16 383.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 508.00 | | | 419 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 783.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 895.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 295.00 | 345 295.00 | | 345 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VB T. V. A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 896.00 | 54 863.00 | 227 922.00 | 351 896.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 964.00 | 68 581.00 | 16 383.00 | 84 964.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 334.00 | 532 301.00 | 227 922.00 | 829 334.00 |