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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 293.00 | 13 542.00 | 20 751.00 | 34 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 344.00 | 11 656.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 133.00 | 41 824.00 | 102 309.00 | 144 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 265.00 | 45 116.00 | 232 149.00 | 277 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 384.00 | 108 826.00 | 383 558.00 | 492 384.00 |
BT Marchandises | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CF Disponibilités | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 145.00 | | 292 145.00 | 292 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 173.00 | 108 826.00 | 684 347.00 | 793 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 359.00 | | | -110 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 339.00 | -110 359.00 | | -50 339.00 |
DL TOTAL (I) | -100 698.00 | -50 359.00 | | -100 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 412.00 | 359 693.00 | | 315 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 322.00 | 70 000.00 | | 70 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 646.00 | 345 295.00 | | 323 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | 51 465.00 | | 68 485.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 2 881.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 045.00 | 829 334.00 | | 785 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 347.00 | 778 975.00 | | 684 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 184.00 | | 1 890.00 | 490 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -310.00 | | 16 693.00 | -310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -310.00 | | 492 384.00 | -310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 508.00 | | 1 890.00 | 419 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 783.00 | 55 044.00 | | 53 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 895.00 | 6 647.00 | | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 000.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 44 397.00 | | 42 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 646.00 | 323 646.00 | | 323 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 412.00 | 46 123.00 | 229 648.00 | 315 412.00 |
VI Groupe et associés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 629.00 | 57 936.00 | 16 693.00 | 74 629.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 045.00 | 515 756.00 | 229 648.00 | 785 045.00 |