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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 394.00 | 8 959.00 | 21 435.00 | 30 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 481.00 | 5 019.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 394.00 | 9 440.00 | 501 954.00 | 511 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 497.00 | | 296 497.00 | 296 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 892.00 | 9 440.00 | 798 451.00 | 807 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
DL TOTAL (I) | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 563.00 | | | 432 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 766.00 | | | 503 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 451.00 | | | 798 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 394.00 | | | 511 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 5 984.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 5 984.00 | | 2 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 563.00 | 82 231.00 | 320 073.00 | 432 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 997.00 | 31 497.00 | 5 500.00 | 36 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 766.00 | 153 435.00 | 320 073.00 | 503 766.00 |