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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 179.00 | 220.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 705.00 | 22 649.00 | 14 056.00 | 36 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 846.00 | 4 654.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 104.00 | 23 674.00 | 494 430.00 | 518 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BZ Autres créances | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CF Disponibilités | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 925.00 | 23 674.00 | 658 251.00 | 681 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
DL TOTAL (I) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 985.00 | | | 267 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 251.00 | | | 658 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 103.00 | | 2 000.00 | 516 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | 399.00 | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | | 1 601.00 | 35 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 7 199.00 | | 15 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 7 020.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 985.00 | 82 515.00 | 185 470.00 | 267 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 044.00 | 47 544.00 | 5 500.00 | 53 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 480.00 | 183 010.00 | 185 470.00 | 368 480.00 |