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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 364.00 | 308.00 | 1 056.00 | 1 364.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 405 085.00 | 11 284.00 | 393 801.00 | 405 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 191.00 | 8 448.00 | 143 743.00 | 152 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 640.00 | 20 040.00 | 636 600.00 | 656 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 799.00 | 20 040.00 | 654 759.00 | 674 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 676.00 | | | 425 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 420.00 | | | -58 420.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 367 256.00 | | | 367 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 503.00 | | | 287 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 759.00 | | | 654 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 420.00 | | | -58 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 640.00 | | | 656 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 640.00 | | | 656 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 276.00 | | | 655 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 276.00 | | | 655 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 040.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 640.00 | 14 273.00 | 59 041.00 | 232 640.00 |
VI Groupe et associés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 503.00 | 69 136.00 | 59 041.00 | 287 503.00 |