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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 364.00 | 580.00 | 784.00 | 1 364.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 405 085.00 | 20 601.00 | 384 484.00 | 405 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 892.00 | 19 673.00 | 133 218.00 | 152 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 411.00 | 40 855.00 | 616 556.00 | 657 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 409.00 | 40 855.00 | 694 555.00 | 735 409.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 676.00 | 425 676.00 | | 425 676.00 |
DH Report à nouveau | -58 420.00 | | | -58 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | -58 420.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 368 822.00 | 367 256.00 | | 368 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 367.00 | 232 640.00 | | 268 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 664.00 | 45 943.00 | | 47 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 910.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | 10.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 733.00 | 287 503.00 | | 325 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 555.00 | 654 759.00 | | 694 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 815.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 116.00 | 11 451.00 | | 61 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 550.00 | 69 871.00 | | 59 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | -58 420.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 640.00 | | 771.00 | 656 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 276.00 | | 701.00 | 655 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 040.00 | 20 815.00 | | 20 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 273.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | 20 542.00 | | 19 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 367.00 | 20 841.00 | 88 261.00 | 268 367.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 873.00 | 26 843.00 | 30.00 | 26 873.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 733.00 | 78 206.00 | 88 261.00 | 325 733.00 |