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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 1 393.00 | 4 355.00 | 5 749.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 230.00 | 1 393.00 | 15 836.00 | 17 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
060 Stock marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
110 Total général Actif | 51 485.00 | 1 393.00 | 50 091.00 | 51 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |