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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 128.00 | 3 533.00 | 11 595.00 | 15 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 211.00 | 3 533.00 | 38 678.00 | 42 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
110 Total général Actif | 116 025.00 | 3 533.00 | 112 492.00 | 116 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 605.00 | |
AH Fonds commercial | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 172.00 | 1 341.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882.00 | 888.00 | 6 994.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 2 473.00 | 3 261.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 212.00 | 3 533.00 | 38 678.00 | 42 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BT Marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 026.00 | 3 533.00 | 112 492.00 | 116 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | 15 973.00 | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 33 086.00 | 16 973.00 | | 33 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 956.00 | 23 845.00 | | 46 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 251.00 | 4 000.00 | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 3 566.00 | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | 526.00 | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 1 182.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 406.00 | 33 119.00 | | 79 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 492.00 | 50 092.00 | | 112 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |