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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -921.00 | | | -921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 792.00 | -921.00 | | -3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 287.00 | 4 079.00 | | 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 422.00 | 15.00 | | 74 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 858.00 | | 2 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 305.00 | 1 836.00 | | 108 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 592.00 | 5 915.00 | | 108 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792.00 | 921.00 | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 792.00 | -921.00 | | -3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 467.00 | 7 800.00 | 94 667.00 | 102 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 422.00 | 6 180.00 | 25 746.00 | 74 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 467.00 | 7 800.00 | 94 667.00 | 102 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 305.00 | 8 271.00 | 57 539.00 | 108 305.00 |