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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 89 983.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 398.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 97.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 994.00 | |
CU Autres participations | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | -4 713.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | 5 675.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 417.00 | 5 962.00 | | 10 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 033.00 | 68 322.00 | | 62 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | 27 368.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 530.00 | | 1 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 578.00 | 98 134.00 | | 85 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 994.00 | 104 096.00 | | 95 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750.00 | 8 550.00 | | 6 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295.00 | 2 875.00 | | 2 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455.00 | 5 675.00 | | 4 455.00 |