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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 9 310.00 | 1 490.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 039.00 | 61 033.00 | 5 006.00 | 66 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 959.00 | 80 368.00 | 126 591.00 | 206 959.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 625.00 | 80 368.00 | 157 257.00 | 237 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 941.00 | 10 025.00 | 24 916.00 | 34 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 93 703.00 | 93 351.00 | | 93 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 237.00 | 353.00 | | -4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 106 236.00 | 110 473.00 | | 106 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 674.00 | 24 119.00 | | 33 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 1 748.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 7 548.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196.00 | 14 932.00 | | 11 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 120.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 021.00 | 54 466.00 | | 51 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 257.00 | 164 939.00 | | 157 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 407.00 | 119 655.00 | | 121 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 643.00 | 119 303.00 | | 125 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 237.00 | 353.00 | | -4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 482.00 | 12 886.00 | | 67 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | 8 611.00 | | 10 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 758.00 | 4 275.00 | | 56 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701.00 | 666.00 | 2 035.00 | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |