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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 039.00 | 63 654.00 | 2 385.00 | 66 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 959.00 | 93 454.00 | 113 506.00 | 206 959.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 413.00 | 93 454.00 | 138 960.00 | 232 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 941.00 | 18 999.00 | 15 942.00 | 34 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 89 467.00 | 93 703.00 | | 89 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 285.00 | -4 237.00 | | -18 285.00 |
DL TOTAL (I) | 87 951.00 | 106 236.00 | | 87 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 33 674.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 2 574.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 1 777.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 11 196.00 | | 15 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 008.00 | 51 021.00 | | 51 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 960.00 | 157 257.00 | | 138 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 785.00 | 121 407.00 | | 84 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 070.00 | 125 643.00 | | 103 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 285.00 | -4 237.00 | | -18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 368.00 | 13 085.00 | | 80 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 335.00 | 10 464.00 | | 19 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 2 621.00 | | 61 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153.00 | 118.00 | 2 035.00 | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |