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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 820.00 | 32 002.00 | 11 817.00 | 43 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 732.00 | 76 999.00 | 89 733.00 | 166 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 551.00 | 109 001.00 | 101 550.00 | 210 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 161.00 | 5 850.00 | 213 311.00 | 219 161.00 |
072 Créances – Autres | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 969.00 | 5 850.00 | 369 119.00 | 374 969.00 |
110 Total général Actif | 585 520.00 | 114 851.00 | 470 670.00 | 585 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |