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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 820.00 | 37 942.00 | 5 877.00 | 43 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 648.00 | 104 927.00 | 230 721.00 | 335 648.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 168.00 | 142 869.00 | 248 299.00 | 391 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 427.00 | 3 400.00 | 320 027.00 | 323 427.00 |
072 Créances – Autres | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 221 349.00 | | 221 349.00 | 221 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 554.00 | 3 400.00 | 560 154.00 | 563 554.00 |
110 Total général Actif | 954 721.00 | 146 269.00 | 808 452.00 | 954 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 287.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 416.00 | | | 183 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 809.00 | | | 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |