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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 998.00 | 51 060.00 | 24 938.00 | 75 998.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 328.00 | 51 060.00 | 91 269.00 | 142 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
110 Total général Actif | 147 866.00 | 51 060.00 | 96 806.00 | 147 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |