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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 121.00 | 52 949.00 | 19 173.00 | 72 121.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 452.00 | 52 949.00 | 85 503.00 | 138 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
110 Total général Actif | 171 081.00 | 52 949.00 | 118 133.00 | 171 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -3 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
252 Charges sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 991.00 | | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 278.00 | | | 2 278.00 |