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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
AN Terrains | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
AP Constructions | 3 350 344.00 | 1 678 461.00 | 1 671 882.00 | 3 350 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 463.00 | 1 797 680.00 | 935 782.00 | 2 733 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 501.00 | 380 854.00 | 49 647.00 | 430 501.00 |
AX Avances et acomptes | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 274.00 | 3 885 784.00 | 2 929 490.00 | 6 815 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870 146.00 | 245 832.00 | 5 624 313.00 | 5 870 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 647.00 | 9 571.00 | 1 124 076.00 | 1 133 647.00 |
BZ Autres créances | 533 199.00 | | 533 199.00 | 533 199.00 |
CF Disponibilités | 625 556.00 | | 625 556.00 | 625 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 643.00 | 255 403.00 | 7 977 240.00 | 8 232 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 047 918.00 | 4 141 187.00 | 10 906 731.00 | 15 047 918.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DG Autres réserves | 2 664 404.00 | | | 2 664 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 701.00 | | | 315 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 995.00 | | | 3 254 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125 659.00 | | | 5 125 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 224.00 | | | 236 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 218.00 | | | 2 022 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 735.00 | | | 7 651 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 731.00 | | | 10 906 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 525.00 | | | 5 105 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880 900.00 | | | 1 880 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 795.00 | 97 519.00 | 160 315.00 | 62 795.00 |
FD Production vendue biens | 7 832 116.00 | 2 266 243.00 | 10 098 359.00 | 7 832 116.00 |
FG Production vendue services | 461 569.00 | 256 667.00 | 718 236.00 | 461 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 356 481.00 | 2 620 429.00 | 10 976 911.00 | 8 356 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 905 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 871.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 843.00 | | | 11 020 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 141.00 | | | 10 705 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 701.00 | | | 315 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 169.00 | | 629 106.00 | 6 186 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 815 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 693 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064 877.00 | | 629 106.00 | 6 064 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 912.00 | 388 872.00 | | 3 496 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 125.00 | 388 872.00 | | 3 468 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 218.00 | 2 022 218.00 | | 2 022 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 704.00 | 263 704.00 | | 263 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 647.00 | 1 133 647.00 | | 1 133 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 901.00 | 1 880 901.00 | | 1 880 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 759.00 | 702 478.00 | 2 114 297.00 | 3 244 759.00 |
VI Groupe et associés | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 483.00 | | | 440 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 199.00 | 533 199.00 | | 533 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 777.00 | 1 718 860.00 | 90 917.00 | 1 809 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 807.00 | 5 105 526.00 | 2 114 297.00 | 7 647 807.00 |