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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 24 344.00 | 1 281.00 | 25 625.00 |
AN Terrains | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
AP Constructions | 3 402 429.00 | 1 837 157.00 | 1 565 272.00 | 3 402 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 879.00 | 1 815 474.00 | 892 404.00 | 2 707 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 968.00 | 352 284.00 | 67 684.00 | 419 968.00 |
AX Avances et acomptes | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 842.00 | 4 029 261.00 | 2 731 581.00 | 6 760 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094 986.00 | 332 687.00 | 5 762 299.00 | 6 094 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 649.00 | 9 571.00 | 1 713 078.00 | 1 722 649.00 |
BZ Autres créances | 724 704.00 | | 724 704.00 | 724 704.00 |
CF Disponibilités | 868 801.00 | | 868 801.00 | 868 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 158.00 | 342 258.00 | 9 071 900.00 | 9 414 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 175 001.00 | 4 371 519.00 | 11 803 481.00 | 16 175 001.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DG Autres réserves | 2 980 105.00 | | | 2 980 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 167.00 | | | 430 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 163.00 | | | 3 685 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946 655.00 | | | 5 946 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 618.00 | | | 1 246 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 259.00 | | | 476 259.00 |
EA Autres dettes | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 118 317.00 | | | 8 118 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 481.00 | | | 11 803 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 043.00 | | | 3 857 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 048.00 | | | 943 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
FD Production vendue biens | 7 664 874.00 | 4 407 128.00 | 12 072 002.00 | 7 664 874.00 |
FG Production vendue services | 772 515.00 | | 772 515.00 | 772 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 555.00 | 4 407 128.00 | 12 857 683.00 | 8 450 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 864 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 854.00 | |
GE Autres charges | | | 40 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 017.00 | | | 12 919 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 488 849.00 | | | 12 488 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 167.00 | | | 430 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 275.00 | | 290 656.00 | 6 815 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 92 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 088.00 | 6 760 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 231.00 | 25 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 757.00 | 6 642 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | 2 069.00 | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 983.00 | | 288 587.00 | 6 693 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 785.00 | 399 368.00 | 255 891.00 | 3 885 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 788.00 | 787.00 | 5 231.00 | 28 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 997.00 | 398 581.00 | 250 660.00 | 3 856 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 618.00 | 1 246 618.00 | | 1 246 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 260.00 | 476 260.00 | | 476 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 704.00 | 209 704.00 | | 209 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 650.00 | 1 722 650.00 | | 1 722 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 048.00 | 943 048.00 | | 943 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 607.00 | 742 333.00 | 3 924 749.00 | 5 003 607.00 |
VI Groupe et associés | 237 483.00 | 237 483.00 | | 237 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 694 090.00 | | | 2 694 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 242.00 | | | 935 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 705.00 | 724 705.00 | | 724 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 357.00 | 2 448 439.00 | 90 917.00 | 2 539 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 118 318.00 | 3 857 043.00 | 3 924 749.00 | 8 118 318.00 |