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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 49 411.00 | 42 758.00 | 6 653.00 | 49 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 868.00 | 34 672.00 | 9 196.00 | 43 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 166.00 | 79 929.00 | 23 237.00 | 103 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 306.00 | 162 603.00 | 39 702.00 | 202 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 374.00 | 52 416.00 | 1 138 958.00 | 1 191 374.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 970.00 | 52 416.00 | 1 205 554.00 | 1 257 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 276.00 | 215 019.00 | 1 245 256.00 | 1 460 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 774.00 | 84 668.00 | | 105 774.00 |
DL TOTAL (I) | 121 593.00 | 100 487.00 | | 121 593.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 838.00 | 146 282.00 | | 174 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 463.00 | 473 254.00 | | 594 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 496.00 | 216 015.00 | | 249 496.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 64 865.00 | | 15 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 664.00 | 900 415.00 | | 1 105 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 256.00 | 1 018 902.00 | | 1 245 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 097.00 | 841 974.00 | | 1 087 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 780.00 | | 27 859.00 | 174 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 202 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 196 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 919.00 | | 27 859.00 | 168 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 785.00 | 9 904.00 | 86.00 | 152 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 540.00 | 9 904.00 | 86.00 | 147 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 463.00 | 594 463.00 | | 594 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 592.00 | 1 128 592.00 | | 1 128 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
VB T. V. A. | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 527.00 | 4 960.00 | 18 567.00 | 23 527.00 |
VI Groupe et associés | 174 838.00 | 174 838.00 | | 174 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 020.00 | 1 186 238.00 | 62 782.00 | 1 249 020.00 |
VW T.V.A. | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 664.00 | 1 087 097.00 | 18 567.00 | 1 105 664.00 |