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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 49 411.00 | 45 963.00 | 3 448.00 | 49 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 626.00 | 35 566.00 | 7 060.00 | 42 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 403.00 | 64 759.00 | 19 645.00 | 84 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 302.00 | 151 532.00 | 30 769.00 | 182 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 267.00 | 52 416.00 | 1 003 851.00 | 1 056 267.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 305 982.00 | | 305 982.00 | 305 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 744.00 | 52 416.00 | 1 319 328.00 | 1 371 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 046.00 | 203 948.00 | 1 350 098.00 | 1 554 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 819.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 866.00 | 105 774.00 | | 154 866.00 |
DL TOTAL (I) | 413 808.00 | 121 593.00 | | 413 808.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 551.00 | 24 297.00 | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 174 838.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 587.00 | 587 048.00 | | 507 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 876.00 | 249 496.00 | | 281 876.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 10 699.00 | | 5 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 861.00 | 46 602.00 | | 79 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 289.00 | 1 092 980.00 | | 918 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 098.00 | 1 232 573.00 | | 1 350 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 777.00 | 1 087 097.00 | | 904 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 306.00 | | 2 901.00 | 202 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 905.00 | 182 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 905.00 | 176 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 444.00 | | 2 901.00 | 196 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 603.00 | 11 834.00 | 22 905.00 | 162 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 358.00 | 11 834.00 | 22 905.00 | 157 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 880.00 | 41 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 587.00 | 507 587.00 | | 507 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 993 485.00 | 993 485.00 | | 993 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 271.00 | 7 759.00 | 13 512.00 | 21 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 379.00 | 1 066 379.00 | | 1 066 379.00 |
VW T.V.A. | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 289.00 | 904 777.00 | 13 512.00 | 918 289.00 |