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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 3 656.00 | 1 195.00 | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 24 517.00 | 7 888.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 867.00 | 100 791.00 | 28 075.00 | 128 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 027.00 | 128 964.00 | 72 063.00 | 201 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BN En cours de production de biens | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 065.00 | 8 194.00 | 229 871.00 | 238 065.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 344.00 | 8 194.00 | 526 150.00 | 534 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 370.00 | 137 158.00 | 598 212.00 | 735 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 000.00 | | 2 147.00 |
DG Autres réserves | 119 720.00 | 134 934.00 | | 119 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | 2 932.00 | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 445 606.00 | 439 866.00 | | 445 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 987.00 | 6 913.00 | | 14 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | 7 359.00 | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | 47 696.00 | | 62 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 61 580.00 | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 668.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 606.00 | 124 216.00 | | 152 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 212.00 | 564 082.00 | | 598 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 660.00 | | 29 074.00 | 177 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 201 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 161 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 861.00 | | 990.00 | 20 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 494.00 | | 23 484.00 | 143 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | 4 600.00 | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 202.00 | 16 704.00 | 4 942.00 | 117 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 133.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | 15 572.00 | 4 942.00 | 114 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 987.00 | 3 641.00 | 11 347.00 | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 272.00 | 269 272.00 | | 269 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 172.00 | 269 272.00 | 1 900.00 | 271 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 606.00 | 141 260.00 | 11 347.00 | 152 606.00 |