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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 26 882.00 | 5 523.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 841.00 | 105 740.00 | 48 101.00 | 153 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 982.00 | 137 054.00 | 86 928.00 | 223 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
BN En cours de production de biens | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 328.00 | 5 999.00 | 203 328.00 | 209 328.00 |
BZ Autres créances | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 998.00 | 5 999.00 | 547 999.00 | 553 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 980.00 | 143 053.00 | 634 926.00 | 777 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 2 147.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 131 323.00 | 119 720.00 | | 131 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | 23 740.00 | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 452 398.00 | 445 606.00 | | 452 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 022.00 | 14 987.00 | | 47 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 682.00 | 18 194.00 | | 41 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 62 827.00 | | 45 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | 55 419.00 | | 48 525.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 179.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 528.00 | 152 606.00 | | 182 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 926.00 | 598 212.00 | | 634 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 964.00 | 16 530.00 | 8 441.00 | 128 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 1 195.00 | 419.00 | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 308.00 | 15 335.00 | 8 022.00 | 125 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 022.00 | 36 013.00 | 11 010.00 | 47 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 112.00 | 233 812.00 | 300.00 | 234 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 528.00 | 171 519.00 | 11 010.00 | 182 528.00 |