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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 044.00 | 18 728.00 | 30 317.00 | 49 044.00 |
AP Constructions | 117 436.00 | 30 771.00 | 86 665.00 | 117 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 13 616.00 | 1 583.00 | 15 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 279.00 | 109 322.00 | 58 958.00 | 168 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 863.00 | 172 436.00 | 182 427.00 | 354 863.00 |
BN En cours de production de biens | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BT Marchandises | 702 166.00 | 43 291.00 | 658 875.00 | 702 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 261.00 | 383.00 | 188 878.00 | 189 261.00 |
BZ Autres créances | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 975.00 | 43 674.00 | 969 301.00 | 1 012 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 838.00 | 216 110.00 | 1 151 728.00 | 1 367 838.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 144.00 | -48 231.00 | | -68 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 412.00 | -19 912.00 | | -19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 333 445.00 | 352 856.00 | | 333 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 524.00 | 2 252.00 | | 2 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 524.00 | 2 252.00 | | 2 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 325.00 | 108 809.00 | | 33 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 970.00 | 236 425.00 | | 341 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 913.00 | 307 134.00 | | 404 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 37 228.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 17 929.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 759.00 | 707 524.00 | | 815 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 728.00 | 1 062 633.00 | | 1 151 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 910.00 | | 975 910.00 | 975 910.00 |
FG Production vendue services | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 237.00 | | 1 090 237.00 | 1 090 237.00 |
FM Production stockée | | | 6 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 351.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 351.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | 351.00 | | -5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 444.00 | -13 657.00 | | -7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 462.00 | 1 051 459.00 | | 1 244 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 873.00 | 1 071 371.00 | | 1 263 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 412.00 | -19 912.00 | | -19 412.00 |