| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 044.00 | 28 537.00 | 20 508.00 | 49 044.00 |
AP Constructions | 117 436.00 | 47 720.00 | 69 717.00 | 117 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 124.00 | 15 840.00 | 5 285.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 274.00 | 139 347.00 | 31 928.00 | 171 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 785.00 | 231 443.00 | 132 341.00 | 363 785.00 |
BN En cours de production de biens | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BT Marchandises | 602 354.00 | 62 413.00 | 539 941.00 | 602 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
BZ Autres créances | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CF Disponibilités | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 764.00 | 62 413.00 | 852 351.00 | 914 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 548.00 | 293 856.00 | 984 692.00 | 1 278 548.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 262.00 | -87 555.00 | | -43 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 771.00 | 44 293.00 | | 23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 401 509.00 | 377 738.00 | | 401 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 192.00 | 3 582.00 | | 4 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 192.00 | 3 582.00 | | 4 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 208.00 | 255 681.00 | | 162 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 653.00 | 214 157.00 | | 368 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957.00 | 32 475.00 | | 34 957.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | 6 627.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 992.00 | 524 263.00 | | 578 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 692.00 | 905 583.00 | | 984 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 204.00 | 37 499.00 | 1 297 703.00 | 1 260 204.00 |
FG Production vendue services | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 995.00 | 37 499.00 | 1 423 494.00 | 1 385 995.00 |
FM Production stockée | | | -3 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 7.00 | | -1 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 514.00 | 8 734.00 | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 21 033.00 | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 281.00 | 1 528 310.00 | | 1 640 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 511.00 | 1 484 016.00 | | 1 616 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 771.00 | 44 293.00 | | 23 771.00 |