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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 390.00 | 960.00 | 6 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 276.00 | 413.00 | 689.00 |
AP Constructions | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 312.00 | 103 069.00 | 15 243.00 | 118 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 360.00 | 311 559.00 | 819 800.00 | 1 131 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
BZ Autres créances | 958 064.00 | | 958 064.00 | 958 064.00 |
CF Disponibilités | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 179.00 | | 1 300 179.00 | 1 300 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 540.00 | 311 559.00 | 2 119 980.00 | 2 431 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 676.00 | | | 1 708 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 487.00 | | | 1 893 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 980.00 | | | 2 119 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 698.00 | | 412 661.00 | 718 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | 1 600.00 | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 213.00 | | 410 995.00 | 491 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 616.00 | | 66.00 | 19 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 943.00 | 77 616.00 | | 233 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 952.00 | 67 476.00 | | 134 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 1 492.00 | 1.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | 8 647.00 | | 94 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VC Groupe et associés | 546 335.00 | 546 335.00 | | 546 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 885.00 | 387 885.00 | | 387 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 600.00 | 1 182 917.00 | 19 682.00 | 1 202 600.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 493.00 | 226 493.00 | | 226 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
ST Autres comptes | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
YT Sous‐traitance | 411 855.00 | | | 411 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 303.00 | | | 603 303.00 |