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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 390.00 | 960.00 | 6 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 310.00 | 379.00 | 689.00 |
AP Constructions | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 174.00 | 111 253.00 | 46 920.00 | 158 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 025.00 | | 987 025.00 | 987 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 747.00 | 319 778.00 | 1 054 968.00 | 1 374 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 171.00 | | 282 171.00 | 282 171.00 |
BZ Autres créances | 719 472.00 | | 719 472.00 | 719 472.00 |
CF Disponibilités | 426 656.00 | | 426 656.00 | 426 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 483.00 | | 1 435 483.00 | 1 435 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 231.00 | 319 778.00 | 2 490 452.00 | 2 810 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 487.00 | | | 1 849 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151.00 | | | -53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 335.00 | | | 1 840 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 385.00 | | | 281 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
EA Autres dettes | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 116.00 | | | 650 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 452.00 | | | 2 490 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 731.00 | | | 368 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 361.00 | | 243 387.00 | 1 131 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 209.00 | | 243 387.00 | 902 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 560.00 | 8 219.00 | | 311 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 35.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 465.00 | 8 184.00 | | 103 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
UX Autres créances clients | 282 171.00 | 282 171.00 | | 282 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 385.00 | | | 281 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -281 385.00 | | | -281 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 472.00 | 719 472.00 | | 719 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 510.00 | 1 008 827.00 | 19 683.00 | 1 028 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 117.00 | 368 732.00 | | 650 117.00 |