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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 579.00 | 149 336.00 | 35 243.00 | 184 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 867.00 | 42 311.00 | 15 555.00 | 57 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 861.00 | 191 648.00 | 62 213.00 | 253 861.00 |
BT Marchandises | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 911.00 | | 690 911.00 | 690 911.00 |
CF Disponibilités | 164 890.00 | | 164 890.00 | 164 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 777.00 | | 1 153 777.00 | 1 153 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 639.00 | 191 648.00 | 1 215 991.00 | 1 407 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DG Autres réserves | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 548.00 | | | 159 548.00 |
DL TOTAL (I) | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 532.00 | | | 557 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 811.00 | | | 218 811.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 318.00 | | | 986 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 991.00 | | | 1 215 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 139.00 | | | 426 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 133.00 | 10 203.00 | 2 867 336.00 | 2 857 133.00 |
FG Production vendue services | 560 739.00 | 1 855.00 | 562 594.00 | 560 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 873.00 | 12 058.00 | 3 429 931.00 | 3 417 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 893.00 | | | 3 485 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 344.00 | | | 3 326 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 548.00 | | | 159 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 585.00 | | 12 277.00 | 241 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 170.00 | | 12 277.00 | 230 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 271.00 | 33 377.00 | | 158 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | 33 377.00 | | 158 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 923.00 | 31 277.00 | 2 646.00 | 33 923.00 |
VI Groupe et associés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 616.00 | 170 216.00 | 11 400.00 | 181 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 786.00 | 426 140.00 | 2 646.00 | 428 786.00 |