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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 209.00 | 172 222.00 | 12 986.00 | 185 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 51 262.00 | 8 250.00 | 59 513.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 137.00 | 223 485.00 | 32 652.00 | 256 137.00 |
BT Marchandises | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 381.00 | | 1 151 381.00 | 1 151 381.00 |
CF Disponibilités | 281 229.00 | | 281 229.00 | 281 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 869.00 | | 1 693 869.00 | 1 693 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 006.00 | 223 485.00 | 1 726 521.00 | 1 950 006.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DG Autres réserves | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DL TOTAL (I) | 322 789.00 | | | 322 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 646.00 | | | 302 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 077.00 | | | 606 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 995.00 | | | 271 995.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 731.00 | | | 1 403 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 521.00 | | | 1 726 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 654.00 | | | 797 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 333.00 | 19 281.00 | 2 602 615.00 | 2 583 333.00 |
FG Production vendue services | 524 932.00 | 1 700.00 | 526 632.00 | 524 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 266.00 | 20 981.00 | 3 129 248.00 | 3 108 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 029.00 | | | 3 211 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 912.00 | | | 3 037 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 862.00 | | 2 275.00 | 253 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 447.00 | | 2 275.00 | 242 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 648.00 | 31 837.00 | | 191 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 648.00 | 31 837.00 | | 191 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 782.00 | 171 782.00 | | 171 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 996.00 | 271 996.00 | | 271 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 646.00 | 302 646.00 | | 302 646.00 |
VI Groupe et associés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 841.00 | 143 441.00 | 11 400.00 | 154 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 654.00 | 797 654.00 | | 797 654.00 |