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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 930.00 | 38 430.00 | 40 500.00 | 78 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 18 333.00 | 544.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 304.00 | 107 874.00 | 429.00 | 108 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 231.00 | 164 638.00 | 41 594.00 | 206 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 238 882.00 | | 238 882.00 | 238 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 294.00 | 164 638.00 | 300 656.00 | 465 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 222 043.00 | 190 185.00 | | 222 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | 31 858.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 247 028.00 | 230 694.00 | | 247 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 615.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 12 430.00 | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 273.00 | 36 006.00 | | 35 273.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 628.00 | 49 140.00 | | 53 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 656.00 | 279 834.00 | | 300 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 628.00 | 49 140.00 | | 53 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 334.00 | | 227 334.00 | 227 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 334.00 | | 227 334.00 | 227 334.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 5 411.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 766.00 | 257 970.00 | | 227 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 433.00 | 226 112.00 | | 211 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 333.00 | 31 858.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 231.00 | | 30 000.00 | 176 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | | 30 000.00 | 176 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 302.00 | 6 336.00 | | 158 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 302.00 | 6 336.00 | | 158 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 450.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 6 786.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 22 792.00 | 23 086.00 | | 22 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 162.00 | 4 785.00 | | 4 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 434.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 884.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 750.00 | 28 015.00 | | 23 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 703.00 | 21 807.00 | | 18 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 483.00 | 40 656.00 | | 39 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |