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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 930.00 | 43 830.00 | 35 100.00 | 78 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 18 631.00 | 247.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 231.00 | 170 764.00 | 35 467.00 | 206 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 271 573.00 | | 271 573.00 | 271 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 947.00 | | 284 947.00 | 284 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 178.00 | 170 764.00 | 320 414.00 | 491 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 238 376.00 | 222 043.00 | | 238 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | 16 333.00 | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 257 336.00 | 247 028.00 | | 257 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 734.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 17 477.00 | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | 35 273.00 | | 31 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 079.00 | 53 484.00 | | 63 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 414.00 | 300 512.00 | | 320 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 079.00 | 53 484.00 | | 63 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 2 882.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 820.00 | 227 766.00 | | 228 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 511.00 | 211 433.00 | | 218 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | 16 333.00 | | 10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 638.00 | 6 127.00 | | 164 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 638.00 | 6 127.00 | | 164 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 193.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | 6 528.00 | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 17 947.00 | 22 792.00 | | 17 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 312.00 | 4 162.00 | | 8 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | 629.00 | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 323.00 | 23 750.00 | | 24 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 522.00 | 18 703.00 | | 20 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 033.00 | 39 483.00 | | 40 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |