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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 8 905.00 | 8 598.00 | 307.00 | 8 905.00 |
AP Constructions | 234 002.00 | 233 993.00 | 8.00 | 234 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 423.00 | 134 545.00 | 19 878.00 | 154 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 011.00 | 139 420.00 | 48 591.00 | 188 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 065.00 | 523 716.00 | 159 350.00 | 683 065.00 |
BT Marchandises | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 059.00 | 35 647.00 | 89 411.00 | 125 059.00 |
BZ Autres créances | 219 480.00 | 115 746.00 | 103 735.00 | 219 480.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 941.00 | 151 393.00 | 252 548.00 | 403 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 007.00 | 675 109.00 | 411 898.00 | 1 087 007.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 799.00 | -661 844.00 | | -595 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 006.00 | 66 045.00 | | -112 006.00 |
DL TOTAL (I) | -594 804.00 | -482 799.00 | | -594 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 500.00 | 11 617.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 631.00 | 37 547.00 | | 23 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 194.00 | 488 968.00 | | 664 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 401.00 | 44 497.00 | | 70 401.00 |
EA Autres dettes | 235 976.00 | 279 536.00 | | 235 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 702.00 | 862 165.00 | | 1 006 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 898.00 | 379 366.00 | | 411 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 216.00 | | 497 216.00 | 497 216.00 |
FG Production vendue services | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 365.00 | | 555 365.00 | 555 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | 66 173.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 66 173.00 | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | 18 302.00 | | 11 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 18 302.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | 47 871.00 | | -5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 478.00 | 790 446.00 | | 639 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 484.00 | 724 400.00 | | 751 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 006.00 | 66 045.00 | | -112 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 275.00 | 18 380.00 | | 507 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 116.00 | 18 380.00 | | 500 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 194.00 | 664 194.00 | | 664 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 538.00 | 344 538.00 | | 344 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 538.00 | 344 538.00 | | 344 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 702.00 | 1 006 702.00 | | 1 006 702.00 |