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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AP Constructions | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 018.00 | 139 632.00 | 15 386.00 | 155 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 340.00 | 150 754.00 | 39 587.00 | 190 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 941.00 | 540 451.00 | 160 489.00 | 700 941.00 |
BT Marchandises | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 999.00 | 35 647.00 | 120 351.00 | 155 999.00 |
BZ Autres créances | 255 250.00 | 115 746.00 | 139 505.00 | 255 250.00 |
CF Disponibilités | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 471.00 | 151 393.00 | 395 078.00 | 546 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 412.00 | 691 844.00 | 555 568.00 | 1 247 412.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 804.00 | -595 799.00 | | -707 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 167.00 | -112 006.00 | | -82 167.00 |
DL TOTAL (I) | -676 971.00 | -594 804.00 | | -676 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 12 500.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 238.00 | 23 631.00 | | 94 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 407.00 | 664 194.00 | | 795 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 614.00 | 70 401.00 | | 67 614.00 |
EA Autres dettes | 274 841.00 | 235 976.00 | | 274 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 539.00 | 1 006 702.00 | | 1 232 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 568.00 | 411 898.00 | | 555 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 705.00 | | 472 705.00 | 472 705.00 |
FG Production vendue services | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 705.00 | | 518 705.00 | 518 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 11 363.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 11 363.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -5 559.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 487.00 | 639 478.00 | | 525 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 654.00 | 751 484.00 | | 607 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 167.00 | -112 006.00 | | -82 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 716.00 | 16 735.00 | | 523 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 557.00 | 16 735.00 | | 516 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 407.00 | 795 407.00 | | 795 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 841.00 | 274 841.00 | | 274 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 248.00 | 411 248.00 | | 411 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 248.00 | 411 248.00 | | 411 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 539.00 | 1 232 539.00 | | 1 232 539.00 |