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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 189.00 | 37 270.00 | 39 919.00 | 77 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 589.00 | 127 270.00 | 931 319.00 | 1 058 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 247.00 | 1 240.00 | 68 007.00 | 69 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | 5 094.00 | 7 075.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 315.00 | 998.00 | 239 317.00 | 240 315.00 |
CF Disponibilités | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 536.00 | 7 332.00 | 457 204.00 | 464 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 126.00 | 134 602.00 | 1 388 524.00 | 1 523 126.00 |
CU Autres participations | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 818 361.00 | 934 453.00 | | 818 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | 83 907.00 | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 883 665.00 | 1 057 901.00 | | 883 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 733.00 | 53 400.00 | | 35 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 737.00 | 15 115.00 | | 102 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 11 987.00 | | 24 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | 63 166.00 | | 28 998.00 |
EA Autres dettes | 312 549.00 | 293 915.00 | | 312 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 858.00 | 437 585.00 | | 504 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 524.00 | 1 495 487.00 | | 1 388 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 924.00 | 403 330.00 | | 486 924.00 |