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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 317.00 | 90 583.00 | 10 733.00 | 101 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 189.00 | 58 295.00 | 18 894.00 | 77 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 907.00 | 148 879.00 | 921 027.00 | 1 069 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 170.00 | 998.00 | 317 172.00 | 318 170.00 |
CF Disponibilités | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 458.00 | 6 092.00 | 500 366.00 | 506 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 365.00 | 154 971.00 | 1 421 394.00 | 1 576 365.00 |
CU Autres participations | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 734 062.00 | 844 125.00 | | 734 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 261.00 | 49 936.00 | | 99 261.00 |
DL TOTAL (I) | 872 863.00 | 933 602.00 | | 872 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 018.00 | 31 483.00 | | 34 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | 18 883.00 | | 35 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 589.00 | 74 344.00 | | 57 589.00 |
EA Autres dettes | 421 884.00 | 337 046.00 | | 421 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 530.00 | 479 691.00 | | 548 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 394.00 | 1 413 293.00 | | 1 421 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 018.00 | | | 34 018.00 |