| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 42 823.00 | 3 320.00 | 39 503.00 | 42 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 133.00 | 3 320.00 | 60 814.00 | 64 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 492.00 | 11 679.00 | 60 814.00 | 72 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | -3 261.00 | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | 2 529.00 | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 23 778.00 | 7 653.00 | | 23 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 627.00 | 5.00 | | 11 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 19 717.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 11 266.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | 3 794.00 | | 6 425.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 036.00 | 34 782.00 | | 37 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 814.00 | 42 435.00 | | 60 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
FG Production vendue services | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 342.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 519.00 | 41 535.00 | | 139 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 394.00 | 39 006.00 | | 123 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 125.00 | 2 529.00 | | 16 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 627.00 | 2 384.00 | 9 243.00 | 11 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 037.00 | 27 794.00 | 9 243.00 | 37 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 610.00 | | | 35 610.00 |