| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 4 549.00 | 3 754.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300.00 | 4 546.00 | 3 754.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 43 693.00 | 3 026.00 | 40 666.00 | 43 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 099.00 | 3 026.00 | 110 072.00 | 113 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 399.00 | 7 572.00 | 113 826.00 | 121 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 392.00 | -732.00 | | 15 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | 16 125.00 | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 50 601.00 | 23 778.00 | | 50 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | 11 627.00 | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 8 000.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 9 753.00 | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 6 425.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 225.00 | 37 036.00 | | 63 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 826.00 | 60 814.00 | | 113 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 736.00 | 600.00 | 61 336.00 | 60 736.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 793.00 | 600.00 | 61 393.00 | 60 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 267.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 267.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -267.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 626.00 | 139 519.00 | | 78 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 802.00 | 123 394.00 | | 51 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 824.00 | 16 125.00 | | 26 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359.00 | | 4 291.00 | 8 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 8 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | 4 291.00 | 8 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 536.00 | 4 350.00 | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | 536.00 | 4 350.00 | 8 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 320.00 | | 294.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 294.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | 294.00 | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 943.00 | 35 800.00 | 6 143.00 | 41 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 286.00 | 57 143.00 | 6 143.00 | 63 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 551.00 | | | 19 551.00 |