| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 33 655.00 | 2 753.00 | 36 409.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 419.00 | 33 655.00 | 2 763.00 | 36 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 633.00 | 10 607.00 | 75 026.00 | 85 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 752.00 | 10 607.00 | 155 145.00 | 165 752.00 |
110 Total général Actif | 202 170.00 | 44 262.00 | 157 908.00 | 202 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 879.00 | | | 5 879.00 |