| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 865.00 | 38 863.00 | 20 003.00 | 58 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 875.00 | 38 863.00 | 20 013.00 | 58 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | 27 487.00 | 53 393.00 | 80 881.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 840.00 | 27 487.00 | 164 353.00 | 191 840.00 |
110 Total général Actif | 250 716.00 | 66 350.00 | 184 365.00 | 250 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 205.00 | 109 307.00 | | 115 205.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 236.00 | 109 308.00 | | 115 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 1 304.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 34 881.00 | 46 574.00 | | 34 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 4 670.00 | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 466.00 | | |
252 Charges sociales | 13 577.00 | 12 730.00 | | 13 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | 1 674.00 | | 5 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 204.00 | 74 418.00 | | 75 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 031.00 | 34 890.00 | | 40 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 031.00 | 37 848.00 | | 40 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 881.00 | | | 16 881.00 |